航天科技城建設有限公司專項核查

航天科技城建設有限公司專項核查

經濟管理/審計管理/審計管理

1、以****為核查基準日，對被查單位的收入成本情況、債權債務情況及融資情況(包括融資模式和融資規(guī)模）進行詳實梳理和認定，夯實被查單位截至****的資產、損益和潛虧情況，其中，對被查單位債權債務情況的核實和認定在不進行函證的前提下進行，重點關注被查單位壞賬計提是否充分，是否存在潛虧。 2、聚焦國資委11類重大問題風險事項，對被查單位財務資金管理、投標管理、招采管理、項目管理、合同管理等重大財務、經營事項進行全面核查和摸排，重點關注“小金庫”、違規(guī)對外出借資金、違規(guī)套取資金、違法違規(guī)開展融資、靠企吃企、、七個方面突出問題、賬外賬、超報量、資產質量不實等事項。 3、結合國家政策、集團公司及院相關管控制度，對被查單位違規(guī)掛靠、虛假貿易、關聯(lián)交易、違規(guī)分包、違規(guī)轉包等不合規(guī)行為進行核查和認定。 4、以典型項目為抓手，厘清被查單位項目實施管控機制，進而摸清被查單位整體運行機制。

40天

北京市

具體服務期根據審計人員數量和工作實效性另行確定