當(dāng)前位置：
成都大匯科技集團(tuán)有限公司增資項(xiàng)目
項(xiàng)目編號：****
擬募集資金總額： 視征集情況而定。
增資企業(yè)所屬行業(yè)： 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
增資企業(yè)所在地區(qū)： 四川省成都市
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機(jī)構(gòu) 受托機(jī)構(gòu)名稱：北京國融鼎盛投資有限公司 | 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話：
交易機(jī)構(gòu) 交易機(jī)構(gòu)名稱：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：王凌智 聯(lián)系電話：、****
增資企業(yè)承諾 項(xiàng)目基本情況
增資企業(yè)基本情況
投資方資格條件與增資條件
信息披露需求
遴選方案
附件
我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露增資信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次增資是我方真實(shí)意思表示，所涉產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（2）我方所提交的增資申請及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（3）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守增資公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（4）我方已認(rèn)真考慮本次增資行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
| 擬募集資金總額 | 視征集情況而定。 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例 | 51% |
| 擬新增注冊資本（萬元） | 2550.000000萬元 | ||
| 擬新增投資人數(shù)量 | 1位 | 擬增資價(jià)格 | 視市場征集情況而定 |
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 |
| 募集資金用途 | 增加大匯科技集團(tuán)及下屬單位流動(dòng)資金，加大研發(fā)投入，加大市場拓展力度，努力實(shí)現(xiàn)多渠道多方式經(jīng)營和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。 | ||
| 增資終結(jié)的條件 | 1、增資人提出項(xiàng)目終結(jié)申請。 2、各方未能就增資協(xié)議達(dá)成一致。 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看持股49%; 新進(jìn)股東持股51%。 | ||
| 增資專項(xiàng)報(bào)告結(jié)論 | 增資人是依法設(shè)立的企業(yè)法人，股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力，公司治理機(jī)制健全，合法合規(guī)經(jīng)營，本次增資經(jīng)過公司股東會(huì)決策同意，申報(bào)審批程序合法合規(guī)，符合上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 | ||
| 基本情況 | ||||||
| 名稱 | 成都大匯科技集團(tuán)有限公司 | |||||
| 住所 | 中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**** | |||||
| 法定代表人 | 陳學(xué)院 | 成立日期 | **** | |||
| 注冊資本 | 2450.000000萬人民幣 | 實(shí)收資本 | 2450.000000萬人民幣 | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | ****MA6CAH8W2E | |||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備（不含無線廣播電視發(fā)射及衛(wèi)星地面接收設(shè)備）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、空調(diào)、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金產(chǎn)品、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；發(fā)布、代理廣告（不含氣球廣告）；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。 | |||||
| 股東數(shù)量 | 1 | 職工人數(shù) | 12 | |||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | ||||||
| 序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||
| 1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 100 | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)︵萬元︶ | ||||||
| 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
| 項(xiàng)目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 資產(chǎn)總額 | 16176.360000 | 18775.270000 | 18383.180000 | |||
| 負(fù)債總額 | 11365.600000 | 11630.690000 | 11685.640000 | |||
| 所有者權(quán)益 | 4810.760000 | 7144.580000 | 6697.540000 | |||
| 營業(yè)收入 | 13872.830000 | 17167.550000 | 17044.430000 | |||
| 利潤總額 | -214.980000 | 450.050000 | -368.620000 | |||
| 凈利潤 | -242.480000 | 482.280000 | -354.000000 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | |||
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||
| 報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 |
| **** | 11164.660000 | 7345.250000 | 3819.410000 | 4845.710000 | 1000.670000 | 984.430000 |
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 股東決定 | |||||
| 批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號） | 成都大匯科技集團(tuán)有限公司股東決定 | |||||
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方為在中國境內(nèi)(不含港澳臺(tái)地區(qū))依法注冊并有效存續(xù)3年及以上的企業(yè)法人(提供營業(yè)執(zhí)照)。 2.意向投資人應(yīng)與大匯科技集團(tuán)具有產(chǎn)業(yè)及科技協(xié)同效應(yīng)、且具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)繳注冊資本不低于10億元，近三年平均營業(yè)收入不低于20億元(提供2021年度至2023年度審計(jì)報(bào)告) 3.投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況:近三年內(nèi)信用記錄良好，有良好的社會(huì)聲譽(yù)和誠信記錄(提供信用中國查詢報(bào)告) 4.投資方應(yīng)出資結(jié)構(gòu)清晰，具有規(guī)范的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部控制制度。 5.意向投資方應(yīng)符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等規(guī)定的其他條件。 6.本次增資不接受聯(lián)合體投資，不接受委托（含隱名委托）、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃和契約型私募基金等投資。 7.增資方有權(quán)對投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。 | ||||||||
| 增資條件 | 1.本項(xiàng)目征集1家投資方。 2.本次增資，意向投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。交易價(jià)格須不低于大匯科技集團(tuán)資產(chǎn)評估結(jié)果的90%。本次增資募集資金超出注冊資本的溢價(jià)部分將計(jì)入增資方資本公積。 3.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方需到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)登記投資意向，提交加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、投資主體簡介后，即可向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)查閱備查文件。意向投資方有其他盡職調(diào)查需求的，應(yīng)向增資方提出書面申請及簽署《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在增資方指定地點(diǎn)查閱相關(guān)文件，在本項(xiàng)目公告期間內(nèi)對增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。增資方在本項(xiàng)目資格確認(rèn)前可以對意向投資方進(jìn)行反向盡職調(diào)查，并有權(quán)決定其是否具有參與投資的資格。 4.意向投資方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓材料并通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露及備查的所有內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容，并以不低于大匯科技集團(tuán)評估結(jié)果的90%進(jìn)行投資。 5.信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方遞交受讓材料的，增資方有權(quán)決定是否進(jìn)行談判，或直接將投資方確定為最終投資方；如征集到2家及以上意向投資方遞交受讓材料的，意向投資方應(yīng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《競投文件》，由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)組織競爭性談判的方式確定最終投資方。 6.為保護(hù)交易各方合法利益，增資方在此做出特別提示，意向投資方一旦提交受讓材料且通過資格確認(rèn)，即對如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，增資方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可按實(shí)際損失向意向投資方追訴。 （1）未按要求提交競投文件的； （2）意向投資方提供虛假、失實(shí)材料； （3）不遵守談判須知的規(guī)定或無故不推進(jìn)交易，導(dǎo)致談判無法正常進(jìn)行的； （4）意向投資方被確定為最終投資方后，未按本項(xiàng)目增資公告要求簽署《增資協(xié)議》的； （5）有其他違規(guī)或違約情形的。 7.意向投資方須就以下內(nèi)容提供書面承諾： （1）本方已自行對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)方、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為增資標(biāo)的出資方的資格，決定是否參與本次認(rèn)購，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。該意向投資行為已獲有審批權(quán)限的有關(guān)單位或部門審議通過，不存在內(nèi)部審批風(fēng)險(xiǎn); （2）認(rèn)同并支持增資方的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，成為投資方后，引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)資源支持增資方發(fā)展； （3）同意并配合增資方對本方進(jìn)行盡職調(diào)查； （4）本方被確定為最終投資方后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)與增資方及其原股東（或授權(quán)代表）共同簽訂增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)將增資款一次性支付至增資方指定銀行賬戶； （5）同意增資方有權(quán)依據(jù)“遴選方式：競爭性談判”條款做出關(guān)于投資方的最終選擇，且對增資方的最終選擇不提出任何形式的異議； （6）我方作為意向投資方應(yīng)為實(shí)際投資方，不存在代持或委托持股情形。我方的各級出資方不存在委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等情形，不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排； （7）本方同意成為增資方新股東后，不會(huì)將所持有的增資方股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托。 8.本項(xiàng)目簽署《增資協(xié)議》等后續(xù)程序，須經(jīng)增資方股東對遴選結(jié)果確認(rèn)后方可進(jìn)行。 9.最終增資結(jié)果須經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 | ||||||||
| 保證金設(shè)定 | |||||||||
| 交納保證金 | 否 | ||||||||
| 保證金交納時(shí)間（以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） | 通過資格確認(rèn)的意向投資方在接到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書面通知之次日起開始交納，交納周期為: (單位:工作日) | ||||||||
| 信息披露期 | 20個(gè)工作日（自聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算） | ||||||||
| 遴選方式 | 競爭性談判 | ||||||||
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方，增資方有權(quán)決定是否進(jìn)行競爭性談判或直接將投資方確定為最終投資方；如征集到2家及以上合格意向投資方，將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進(jìn)行遴選： 1.意向投資方綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及支付能力、近三年經(jīng)營狀況； 2.意向投資人能夠?yàn)樵鲑Y人提供支持的程度：意向投資人的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、專業(yè)優(yōu)勢以及多元化業(yè)務(wù)發(fā)展方面能為增資人提供的業(yè)務(wù)支持程度，包括但不限于有助于提升增資人的研發(fā)能力、企業(yè)管理能力、市場拓展能力等方面； 3.意向投資人與增資人的管理協(xié)同程度：意向投資人與增資人在企業(yè)文化、經(jīng)營理念、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等方面的契合度； 4.意向投資方的投資報(bào)價(jià)。 | ||||||||
| 附件 | |||||
| 序號 | 名稱 | ||||
| 1 | 9-盡職調(diào)查保密承諾函.pdf | ||||
